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Alerian Energy Infrastructure ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪318,09 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪108,11 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,60%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
‪9,90 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Alerian Energy Infrastructure ETF


Marca
Alerian
Página de inicio
Fecha de inicio
1 nov 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Alerian Midstream Energy Select Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ALPS Advisors, Inc.
Distribuidor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6769

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
MLPs
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Distribuciones

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Acciones99,74%
Servicios industriales87,55%
Servicios públicos5,42%
Minerales energéticos4,04%
Servicios de distribución2,13%
Industrias de proceso0,59%
Bonos, efectivo y otros0,26%
Efectivo0,23%
Fondo de inversión0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ENFR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 87,55 % de acciones, y Utilities, con un 5,42 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ENFR son Energy Transfer LP y Enbridge Inc., que ocupan el 8,49 % y el 8,49 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ENFR ascendieron a 0,39 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,38 USD en dividendos, que muestra un aumento del 2,36 %.
Los activos gestionados de ENFR es de ‪318,09 M‬ USD. Ha subido un 1,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ENFR contabiliza ‪108,11 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ENFR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,60 %. El último dividendo del (18 ago 2025) ascendió a 0,39 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ENFR son emitidas por SS&C Technologies Holdings, Inc. bajo la marca Alerian. El ETF se lanzó el 1 nov 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ENFR es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ENFR sigue al Alerian Midstream Energy Select Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ENFR invierte en acciones.
El precio de ENFR ha subido un 1,86 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ENFR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,89 % en el último mes, registró un aumento del 1,38 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,15 % en un año.
ENFR cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.