Estadísticas clave
Sobre Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 sept 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones99,55%
Finanzas26,87%
Tecnología electrónica18,35%
Fabricación de productos16,97%
Servicios tecnológicos9,45%
Transporte6,96%
Tecnologías sanitarias5,00%
Servicios de distribución3,95%
Comercio minorista3,78%
Servicios comerciales3,59%
Bienes de consumo duraderos2,18%
Servicios públicos1,65%
Industrias de proceso0,71%
Consumibles perecederos0,09%
Bonos, efectivo y otros0,45%
Efectivo0,45%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Asia76,99%
Norteamérica8,98%
Europa8,69%
Latinoamérica5,20%
África0,10%
Oriente Medio0,05%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EMSF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,87 % de acciones, y Electronic Technology, con un 18,35 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EMSF son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Bandhan Bank Ltd., que ocupan el 8,84 % y el 5,99 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMSF ascendieron a 0,67 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,01 USD en dividendos, que muestra un aumento del 99,12 %.
Los activos gestionados de EMSF es de 31,24 M USD. Ha subido un 6,99 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMSF contabiliza 1,23 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMSF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,26 %. El último dividendo del (23 dic 2024) ascendió a 0,80 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de EMSF son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 21 sept 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EMSF es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMSF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMSF invierte en acciones.
El precio de EMSF ha subido un 6,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMSF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,29 % en el último mes, registró un aumento del 12,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,32 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,29 % en el último mes, registró un aumento del 12,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,32 % en un año.
EMSF cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.