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VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,65 B‬ USD
Flujos de fondos (1A)
‪−195,04 M‬ USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,32%
Descuento/Prima sobre el VL
0,008%
Acciones en circulación
‪111,92 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
vaneck.com
Fecha de inicio
22 jul 2010
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones0,04%
Minerales no energéticos0,04%
Bonos, efectivo y otros99,96%
Gobierno98,79%
Agencia0,64%
Corporativo0,40%
Efectivo0,11%
Miscelánea0,01%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos