Estadísticas clave
Sobre SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 abr 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5155
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno84,00%
Corporativo15,83%
Efectivo0,17%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica31,94%
Oriente Medio20,68%
Europa16,05%
Asia14,91%
Norteamérica8,23%
África8,19%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EMHC invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 84,00 % de acciones, y Corporate, con un 15,83 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de EMHC son Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 y Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, que ocupan el 1,57 % y el 1,16 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMHC ascendieron a 0,12 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra un aumento del 0,73 %.
Los activos gestionados de EMHC es de 219,67 M USD. Ha subido un 2,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMHC contabiliza −109,93 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMHC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,91 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EMHC son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 6 abr 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EMHC es del 0,23 %, lo que implica que destinaría el 0,23 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMHC sigue al Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMHC invierte en bonos.
El precio de EMHC ha subido un 1,58 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,67 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMHC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,92 % en el último mes, registró un aumento del 4,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,27 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,92 % en el último mes, registró un aumento del 4,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,27 % en un año.
EMHC cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.