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VanEck Energy Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪71,20 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪7,44 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,52%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪739,72 K‬
Ratio de gastos
0,47%

Sobre VanEck Energy Income ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
13 mar 2012
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MVIS North America Energy Infrastructure
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8705

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Norteamérica
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Servicios industriales
Servicios públicos
Acciones100,02%
Servicios industriales84,96%
Servicios públicos10,30%
Servicios de distribución2,84%
Minerales energéticos1,50%
Industrias de proceso0,39%
Bonos, efectivo y otros−0,02%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EINC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 84,98 % de acciones, y Utilities, con un 10,30 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EINC son Williams Companies, Inc. y Enbridge Inc., que ocupan el 8,66 % y el 7,96 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EINC ascendieron a 1,19 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 1,01 USD en dividendos, que muestra un aumento del 15,46 %.
Los activos gestionados de EINC es de ‪71,20 M‬ USD. Ha caído un 0,48 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EINC contabiliza ‪7,44 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EINC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,52 %. El último dividendo del (6 ago 2025) ascendió a 1,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EINC son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 13 mar 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EINC es del 0,47 %, lo que implica que destinaría el 0,47 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EINC sigue al MVIS North America Energy Infrastructure. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EINC invierte en acciones.
El precio de EINC ha caído un −0,73 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,92 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EINC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,34 % en el último mes, han caído un −2,34 % en el último mes, registró una disminución del −0,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,95 % en un año.
EINC cotiza con prima (0,31 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.