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NestYield Total Return Guard ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪34,15 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪30,72 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
12,49%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
‪800,00 K‬
Ratio de gastos
0,89%

Sobre NestYield Total Return Guard ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
NestYield
Página de inicio
Fecha de inicio
26 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones97,79%
Servicios tecnológicos34,48%
Tecnología electrónica24,92%
Servicios públicos9,65%
Comercio minorista7,87%
Finanzas7,26%
Tecnologías sanitarias4,38%
Servicios comerciales4,13%
Servicios de distribución2,79%
Bienes de consumo duraderos2,20%
Bonos, efectivo y otros2,21%
Rights & Warrants1,45%
Fondo de inversión0,89%
Efectivo−0,13%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EGGS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 34,52 % de acciones, y Electronic Technology, con un 24,95 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EGGS son AppLovin Corp. Class A y Broadcom Inc., que ocupan el 9,90 % y el 9,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EGGS ascendieron a 0,48 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,46 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,33 %.
Los activos gestionados de EGGS es de ‪34,15 M‬ USD. Ha subido un 15,34 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EGGS contabiliza ‪30,72 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EGGS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 12,49 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,46 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EGGS son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca NestYield. El ETF se lanzó el 26 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EGGS es del 0,89 %, lo que implica que destinaría el 0,89 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EGGS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EGGS invierte en acciones.
El precio de EGGS ha subido un 5,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,56 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EGGS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,35 % en el último mes, registró un aumento del 9,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,34 % en un año.
EGGS cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.