Estadísticas clave
Sobre Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones99,87%
Finanzas26,48%
Tecnologías sanitarias11,23%
Fabricación de productos8,07%
Bienes de consumo duraderos7,85%
Servicios de distribución6,53%
Servicios tecnológicos6,02%
Tecnología electrónica5,98%
Transporte5,21%
Consumibles perecederos4,80%
Minerales no energéticos2,67%
Comercio minorista2,54%
Servicios públicos2,39%
Minerales energéticos2,17%
Miscelánea2,11%
Comunicaciones2,07%
Servicios industriales1,55%
Industrias de proceso1,14%
Servicios al consumidor0,54%
Servicios comerciales0,53%
Bonos, efectivo y otros0,13%
Efectivo0,13%
Desglose regional de acciones
Europa54,87%
Asia24,15%
Norteamérica12,40%
Oceanía6,75%
Oriente Medio1,82%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EFFI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,48 % de acciones, y Health Technology, con un 11,23 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EFFI son Toyota Tsusho Corp. y L'Oreal S.A., que ocupan el 3,56 % y el 3,51 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de EFFI es de 130,98 M USD. Ha caído un 1,01 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EFFI contabiliza 104,88 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, EFFI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EFFI son emitidas por ORIX Corp. bajo la marca Harbor. El ETF se lanzó el 10 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EFFI es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EFFI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EFFI invierte en acciones.
El precio de EFFI ha caído un −1,16 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 21,29 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EFFI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,22 % en el último mes, han caído un −1,22 % en el último mes, registró un aumento del 2,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 24,08 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,22 % en el último mes, han caído un −1,22 % en el último mes, registró un aumento del 2,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 24,08 % en un año.
EFFI cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.