Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
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Estadísticas clave
Sobre Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 ene 2012
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US46138E2972
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios públicos
Acciones97,89%
Finanzas41,32%
Servicios públicos10,46%
Comunicaciones9,46%
Industrias de proceso6,01%
Comercio minorista5,84%
Minerales energéticos5,68%
Transporte5,58%
Consumibles perecederos5,24%
Tecnologías sanitarias1,76%
Minerales no energéticos1,53%
Servicios de salud1,52%
Servicios de distribución1,21%
Servicios industriales1,00%
Servicios al consumidor0,95%
Servicios tecnológicos0,34%
Bonos, efectivo y otros2,11%
UNIT1,85%
Efectivo0,15%
Fondo de inversión0,11%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Asia42,20%
Oriente Medio25,07%
Latinoamérica16,83%
Europa6,53%
África6,23%
Norteamérica3,15%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EELV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 41,32 % de acciones, y Utilities, con un 10,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EELV son TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR y Malayan Banking Bhd., que ocupan el 0,98 % y el 0,88 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EELV ascendieron a 0,10 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,31 USD en dividendos, que muestra una disminución del 222,14 %.
Los activos gestionados de EELV es de 443,53 M USD. Ha subido un 6,34 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EELV contabiliza −34,35 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EELV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,52 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EELV son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 13 ene 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EELV es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EELV sigue al S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EELV invierte en acciones.
El precio de EELV ha subido un 6,42 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 21,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EELV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,90 % en el último mes, registró un aumento del 9,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 26,64 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,90 % en el último mes, registró un aumento del 9,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 26,64 % en un año.
EELV cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.