Estadísticas clave
Sobre SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 feb 2011
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3914
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,84%
Efectivo0,69%
Fondo de inversión0,52%
Miscelánea−0,05%
Desglose regional de acciones
Asia52,21%
Europa18,88%
Latinoamérica14,97%
Norteamérica5,15%
África4,76%
Oriente Medio4,03%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de EBND ascendieron a 0,10 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra un aumento del 3,68 %.
Los activos gestionados de EBND es de 2,12 B USD. Ha subido un 4,99 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EBND contabiliza 124,15 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EBND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,32 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EBND son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 23 feb 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EBND es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EBND sigue al Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EBND invierte en bonos.
El precio de EBND ha subido un 1,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EBND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,56 % en el último mes, registró un aumento del 4,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,25 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,56 % en el último mes, registró un aumento del 4,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,25 % en un año.
EBND cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.