Estadísticas clave
Sobre Dana Unconstrained Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones95,75%
Servicios tecnológicos32,99%
Tecnología electrónica19,64%
Tecnologías sanitarias9,50%
Finanzas7,82%
Comercio minorista6,57%
Transporte4,77%
Fabricación de productos3,98%
Servicios al consumidor2,43%
Servicios públicos1,86%
Minerales energéticos1,75%
Consumibles perecederos1,32%
Servicios industriales1,20%
Minerales no energéticos0,66%
Industrias de proceso0,35%
Servicios comerciales0,33%
Servicios de distribución0,28%
Comunicaciones0,12%
Bienes de consumo duraderos0,10%
Servicios de salud0,08%
Bonos, efectivo y otros4,25%
ETF3,89%
Fondo de inversión0,35%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,83%
Europa1,11%
Latinoamérica0,03%
Asia0,02%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DUNK invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 32,99 % de acciones, y Electronic Technology, con un 19,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DUNK son Microsoft Corporation y NVIDIA Corporation, que ocupan el 8,16 % y el 5,27 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DUNK es de 123,85 M USD. Ha subido un 4,72 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DUNK contabiliza 3,29 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DUNK no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DUNK son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Dana. El ETF se lanzó el 15 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DUNK es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DUNK sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DUNK invierte en acciones.
DUNK cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.