Estadísticas clave
Sobre Sparkline International Intangible Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2198
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,67%
Tecnologías sanitarias23,49%
Fabricación de productos14,85%
Tecnología electrónica14,61%
Bienes de consumo duraderos13,34%
Servicios tecnológicos6,97%
Industrias de proceso5,97%
Consumibles perecederos5,09%
Servicios comerciales2,88%
Minerales energéticos2,51%
Finanzas2,44%
Comercio minorista2,20%
Comunicaciones2,17%
Servicios industriales1,16%
Minerales no energéticos0,65%
Servicios de salud0,60%
Servicios al consumidor0,45%
Transporte0,29%
Bonos, efectivo y otros0,33%
Fondo de inversión0,22%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Europa73,10%
Asia20,50%
Norteamérica4,59%
Oriente Medio1,48%
Oceanía0,33%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DTAN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 23,49 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 14,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de DTAN son Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. y Novartis AG, que ocupan el 3,25 % y el 3,09 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DTAN ascendieron a 0,28 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,01 USD en dividendos, que muestra un aumento del 95,00 %.
Los activos gestionados de DTAN es de 12,44 M USD. Ha subido un 6,83 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DTAN contabiliza 8,05 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DTAN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,01 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DTAN son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Sparkline. El ETF se lanzó el 9 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DTAN es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DTAN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DTAN invierte en acciones.
El precio de DTAN ha subido un 0,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,94 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DTAN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,08 % en el último mes, han caído un −0,08 % en el último mes, registró un aumento del 3,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,71 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,08 % en el último mes, han caído un −0,08 % en el último mes, registró un aumento del 3,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,71 % en un año.
DTAN cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.