Estadísticas clave
Sobre Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 oct 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Acciones99,56%
Tecnologías sanitarias12,81%
Tecnología electrónica10,54%
Servicios tecnológicos8,95%
Fabricación de productos7,37%
Consumibles perecederos6,61%
Servicios de salud6,10%
Servicios industriales5,91%
Bienes de consumo duraderos5,01%
Servicios al consumidor4,91%
Servicios comerciales4,79%
Comercio minorista4,77%
Finanzas4,49%
Servicios de distribución4,40%
Minerales energéticos3,60%
Minerales no energéticos3,54%
Industrias de proceso2,59%
Comunicaciones2,00%
Transporte1,19%
Bonos, efectivo y otros0,44%
Fondo de inversión0,34%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,48%
Europa3,52%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DSTL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 12,81 % de acciones, y Electronic Technology, con un 10,54 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DSTL son Johnson & Johnson y AbbVie, Inc., que ocupan el 2,61 % y el 2,51 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSTL ascendieron a 0,19 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,21 USD en dividendos, que muestra una disminución del 12,62 %.
Los activos gestionados de DSTL es de 1,81 B USD. Ha subido un 3,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DSTL contabiliza −258,17 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DSTL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,35 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DSTL son emitidas por Distillate Capital Partners LLC bajo la marca Distillate. El ETF se lanzó el 24 oct 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSTL es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSTL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSTL invierte en acciones.
El precio de DSTL ha subido un 4,72 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,54 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DSTL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,51 % en el último mes, registró un aumento del 5,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,63 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,51 % en el último mes, registró un aumento del 5,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,63 % en un año.
DSTL cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.