Estadísticas clave
Sobre Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Página de inicio
Fecha de inicio
1 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,80%
Tecnología electrónica17,97%
Finanzas17,42%
Servicios tecnológicos17,01%
Tecnologías sanitarias8,86%
Comercio minorista7,22%
Consumibles perecederos4,26%
Fabricación de productos4,03%
Servicios al consumidor3,65%
Minerales energéticos3,05%
Servicios públicos2,98%
Bienes de consumo duraderos2,45%
Transporte1,85%
Industrias de proceso1,73%
Servicios de salud1,51%
Servicios industriales1,48%
Servicios de distribución1,34%
Comunicaciones1,19%
Servicios comerciales1,18%
Minerales no energéticos0,60%
Miscelánea0,02%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Fondo de inversión0,17%
Efectivo0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,05%
Europa2,95%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DSPY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 17,97 % de acciones, y Finance, con un 17,42 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DSPY son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 4,06 % y el 3,25 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSPY ascendieron a 0,06 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,16 USD en dividendos, que muestra una disminución del 167,15 %.
Los activos gestionados de DSPY es de 762,31 M USD. Ha subido un 23,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DSPY contabiliza 735,42 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DSPY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,79 %. El último dividendo del (2 oct 2025) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DSPY son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 1 abr 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSPY es del 0,18 %, lo que implica que destinaría el 0,18 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSPY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSPY invierte en acciones.
DSPY cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.