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Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪761,60 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪735,31 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,15%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪13,42 M‬
Ratio de gastos
0,18%

Sobre Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


Emisor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Página de inicio
Fecha de inicio
1 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,86%
Tecnología electrónica19,56%
Servicios tecnológicos19,56%
Finanzas16,02%
Tecnologías sanitarias8,30%
Comercio minorista7,20%
Consumibles perecederos3,97%
Fabricación de productos3,89%
Servicios al consumidor3,38%
Minerales energéticos2,90%
Servicios públicos2,67%
Bienes de consumo duraderos2,42%
Industrias de proceso1,62%
Transporte1,59%
Servicios de salud1,36%
Servicios industriales1,31%
Servicios de distribución1,27%
Comunicaciones1,18%
Servicios comerciales1,12%
Minerales no energéticos0,53%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros0,14%
Fondo de inversión0,09%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,28%
Europa2,72%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DSPY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 19,56 % de acciones, y Technology Services, con un 19,56 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DSPY son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,76 % y el 5,05 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DSPY es de ‪761,60 M‬ USD. Ha subido un 24,71 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DSPY contabiliza ‪735,31 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DSPY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,15 %. El último dividendo del (27 jun 2025) ascendió a 0,16 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DSPY son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 1 abr 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSPY es del 0,18 %, lo que implica que destinaría el 0,18 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSPY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSPY invierte en acciones.
DSPY cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.