Estadísticas clave
Sobre YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R3057
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Fondo de inversión
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno40,74%
Fondo de inversión40,60%
Efectivo21,85%
Rights & Warrants−3,19%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de DRAY ascendieron a 1,57 USD. El mes anterior, el emisor pagó 2,19 USD en dividendos, que muestra una disminución del 40,21 %.
Los activos gestionados de DRAY es de 3,58 M USD. Ha subido un 38,21 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DRAY contabiliza 3,86 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DRAY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 46,87 %. El último dividendo del (19 sept 2025) ascendió a 1,57 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de DRAY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca YieldMax. El ETF se lanzó el 14 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DRAY es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DRAY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DRAY invierte en bonos.
DRAY cotiza con prima (1,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.