Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪224,29 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪56,04 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,53%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪6,00 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Opal Dividend Income ETF


Emisor
Truemark Group LLC
Marca
TrueShares
Página de inicio
Fecha de inicio
27 ene 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103227318

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,43%
Finanzas16,77%
Servicios públicos15,06%
Consumibles perecederos14,12%
Tecnologías sanitarias11,63%
Servicios industriales9,34%
Minerales energéticos7,13%
Comunicaciones4,85%
Transporte4,60%
Servicios de salud3,98%
Servicios tecnológicos3,37%
Minerales no energéticos3,07%
Comercio minorista2,99%
Bienes de consumo duraderos2,51%
Bonos, efectivo y otros0,57%
Fondo de inversión0,44%
Efectivo0,13%
Desglose regional de acciones
89%10%
Norteamérica89,52%
Europa10,48%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DIVZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 16,77 % de acciones, y Utilities, con un 15,06 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DIVZ son Philip Morris International Inc. y MPLX LP, que ocupan el 5,73 % y el 5,54 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DIVZ ascendieron a 0,08 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 24,18 %.
Los activos gestionados de DIVZ es de ‪224,29 M‬ USD. Ha subido un 4,92 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DIVZ contabiliza ‪56,04 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DIVZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,53 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de DIVZ son emitidas por Truemark Group LLC bajo la marca TrueShares. El ETF se lanzó el 27 ene 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DIVZ es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DIVZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DIVZ invierte en acciones.
El precio de DIVZ ha subido un 1,73 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DIVZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,04 % en el último mes, registró un aumento del 4,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,03 % en un año.
DIVZ cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.