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Madison Dividend Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪60,49 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−486,09 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,91%
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
‪2,65 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Madison Dividend Value ETF


Emisor
Madison Investment Holdings, Inc.
Marca
Madison
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Madison Asset Management LLC
Distribuidor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones99,26%
Finanzas24,60%
Tecnología electrónica12,16%
Tecnologías sanitarias11,25%
Minerales energéticos9,41%
Comercio minorista7,04%
Fabricación de productos6,46%
Servicios de distribución5,59%
Industrias de proceso4,19%
Servicios tecnológicos3,85%
Consumibles perecederos3,70%
Servicios públicos3,39%
Minerales no energéticos2,87%
Transporte2,46%
Servicios de salud2,28%
Bonos, efectivo y otros0,74%
Efectivo0,74%
Desglose regional de acciones
93%6%
Norteamérica93,30%
Europa6,70%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DIVL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,60 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DIVL son Morgan Stanley y Bank of America Corp, que ocupan el 4,40 % y el 4,13 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DIVL ascendieron a 0,03 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 25,74 %.
Los activos gestionados de DIVL es de ‪60,49 M‬ USD. Ha subido un 1,71 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DIVL contabiliza ‪−486,09 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DIVL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,91 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de DIVL son emitidas por Madison Investment Holdings, Inc. bajo la marca Madison. El ETF se lanzó el 15 ago 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DIVL es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DIVL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DIVL invierte en acciones.
El precio de DIVL ha subido un 1,88 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DIVL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,73 % en el último mes, registró un aumento del 4,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,11 % en un año.
DIVL cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.