Estadísticas clave
Sobre Madison Dividend Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Madison Asset Management LLC
Distribuidor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones99,26%
Finanzas24,60%
Tecnología electrónica12,16%
Tecnologías sanitarias11,25%
Minerales energéticos9,41%
Comercio minorista7,04%
Fabricación de productos6,46%
Servicios de distribución5,59%
Industrias de proceso4,19%
Servicios tecnológicos3,85%
Consumibles perecederos3,70%
Servicios públicos3,39%
Minerales no energéticos2,87%
Transporte2,46%
Servicios de salud2,28%
Bonos, efectivo y otros0,74%
Efectivo0,74%
Desglose regional de acciones
Norteamérica93,30%
Europa6,70%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DIVL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,60 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DIVL son Morgan Stanley y Bank of America Corp, que ocupan el 4,40 % y el 4,13 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DIVL ascendieron a 0,03 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 25,74 %.
Los activos gestionados de DIVL es de 60,49 M USD. Ha subido un 1,71 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DIVL contabiliza −486,09 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DIVL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,91 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de DIVL son emitidas por Madison Investment Holdings, Inc. bajo la marca Madison. El ETF se lanzó el 15 ago 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DIVL es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DIVL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DIVL invierte en acciones.
El precio de DIVL ha subido un 1,88 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DIVL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,73 % en el último mes, registró un aumento del 4,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,11 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,73 % en el último mes, registró un aumento del 4,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,11 % en un año.
DIVL cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.