Estadísticas clave
Sobre Dana Concentrated Dividend ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones91,92%
Finanzas22,27%
Servicios tecnológicos11,56%
Tecnología electrónica10,30%
Consumibles perecederos8,93%
Tecnologías sanitarias7,54%
Comercio minorista6,88%
Servicios comerciales4,40%
Servicios al consumidor4,06%
Servicios de distribución3,17%
Minerales energéticos2,39%
Fabricación de productos2,14%
Transporte2,02%
Servicios industriales1,95%
Industrias de proceso1,60%
Servicios públicos1,19%
Servicios de salud0,97%
Minerales no energéticos0,20%
Bienes de consumo duraderos0,18%
Comunicaciones0,17%
Bonos, efectivo y otros8,08%
ETF7,98%
Fondo de inversión0,10%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,61%
Europa0,39%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DIVE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,27 % de acciones, y Technology Services, con un 11,56 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DIVE son Philip Morris International Inc. y Alphabet Inc. Class A, que ocupan el 5,64 % y el 4,35 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DIVE es de 33,06 M USD. Ha subido un 0,36 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DIVE contabiliza −37,40 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DIVE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DIVE son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Dana. El ETF se lanzó el 15 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DIVE es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DIVE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DIVE invierte en acciones.
DIVE cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.