Estadísticas clave
Sobre Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
29 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,92%
Finanzas30,51%
Tecnologías sanitarias9,66%
Servicios de distribución9,35%
Tecnología electrónica5,96%
Consumibles perecederos5,35%
Servicios industriales5,33%
Minerales energéticos4,87%
Minerales no energéticos4,76%
Transporte4,62%
Bienes de consumo duraderos4,52%
Servicios de salud4,28%
Servicios al consumidor3,70%
Servicios tecnológicos3,55%
Comercio minorista3,48%
Bonos, efectivo y otros0,08%
Fondo de inversión0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,56%
Europa5,44%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DHLX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,51 % de acciones, y Health Technology, con un 9,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DHLX son American International Group, Inc. y Berkshire Hathaway Inc. Class B, que ocupan el 8,88 % y el 6,55 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DHLX es de 34,08 M USD. Ha subido un 0,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DHLX contabiliza 0,00 USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DHLX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DHLX son emitidas por Diamond Hill Investment Group, Inc. bajo la marca Diamond Hill. El ETF se lanzó el 29 sept 2025, y es de gestión activa.
DHLX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DHLX invierte en acciones.
El precio de DHLX ha caído un −0,35 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,35 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DHLX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,98 % en el último mes, registró una disminución del −1,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,30 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,98 % en el último mes, registró una disminución del −1,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,30 % en un año.
DHLX cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.