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AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪121,36 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪96,64 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪3,52 M‬
Ratio de gastos
0,74%

Sobre AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF


Marca
Allianz
Página de inicio
Fecha de inicio
30 nov 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Allianz Investment Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H8363

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Rights & Warrants100,05%
Efectivo−0,05%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los activos gestionados de DECT es de ‪121,36 M‬ USD. Ha subido un 14,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DECT contabiliza ‪96,64 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Las acciones de DECT son emitidas por Allianz SE bajo la marca Allianz. El ETF se lanzó el 30 nov 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DECT es del 0,74 %, lo que implica que destinaría el 0,74 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DECT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de DECT ha subido un 2,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,72 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DECT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,25 % en el último mes, registró un aumento del 7,26 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,38 % en un año.
DECT cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.