Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,41 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−505,99 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,87%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%

Sobre Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco DB
Ratio de gastos
0,87%
Página de inicio
Fecha de inicio
3 feb 2006
Índice seguido
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Estilo de gestión
Pasivo

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Optimizado
Estrategia
Materia prima optimizada
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Gobierno
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea50,07%
Gobierno24,82%
Fondo de inversión17,49%
ETF7,63%
Efectivo−0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo