Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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Estadísticas clave
Sobre Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 sept 2006
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US46137Y5006
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Corporativo
Acciones80,15%
Finanzas37,66%
Industrias de proceso5,03%
Minerales energéticos4,90%
Servicios industriales4,52%
Servicios tecnológicos4,51%
Fabricación de productos4,39%
Bienes de consumo duraderos3,22%
Comercio minorista3,01%
Servicios de distribución2,02%
Minerales no energéticos1,70%
Tecnologías sanitarias1,68%
Tecnología electrónica1,32%
Transporte1,30%
Servicios al consumidor1,09%
Miscelánea0,84%
Comunicaciones0,83%
Servicios públicos0,79%
Servicios de salud0,68%
Servicios comerciales0,65%
Bonos, efectivo y otros19,85%
Corporativo10,11%
Fondo de inversión9,73%
Efectivo0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de CVY son Build-A-Bear Workshop, Inc. y Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A, que ocupan el 1,26 % y el 1,26 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CVY ascendieron a 0,28 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,31 USD en dividendos, que muestra una disminución del 8,89 %.
Los activos gestionados de CVY es de 113,97 M USD. Ha subido un 1,34 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CVY contabiliza −6,78 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CVY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,90 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CVY son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 21 sept 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CVY es del 1,21 %, lo que implica que destinaría el 1,21 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CVY sigue al Zacks Multi-Asset Income (TR). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CVY invierte en acciones.
El precio de CVY ha subido un 1,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,93 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CVY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,99 % en el último mes, registró un aumento del 3,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,24 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,99 % en el último mes, registró un aumento del 3,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,24 % en un año.
CVY cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.