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Madison Covered Call ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪46,14 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−25,69 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,28%
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪2,42 M‬
Ratio de gastos
0,99%

Sobre Madison Covered Call ETF


Emisor
Madison Investment Holdings, Inc.
Marca
Madison
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ago 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Madison Asset Management LLC
Distribuidor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Efectivo
Acciones92,06%
Tecnología electrónica12,93%
Finanzas11,75%
Comercio minorista8,59%
Servicios tecnológicos8,19%
Tecnologías sanitarias8,13%
Servicios comerciales6,29%
Consumibles perecederos6,04%
Transporte4,06%
Minerales energéticos3,68%
Servicios al consumidor3,18%
Servicios públicos3,08%
Fabricación de productos2,96%
Minerales no energéticos2,88%
Comunicaciones2,86%
Industrias de proceso2,52%
Servicios de salud1,46%
Servicios industriales1,25%
Bonos, efectivo y otros7,94%
Efectivo10,41%
Rights & Warrants−2,47%
Desglose regional de acciones
89%10%
Norteamérica89,05%
Europa10,95%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CVRD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 13,25 % de acciones, y Finance, con un 12,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de CVRD ascendieron a 0,30 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,30 USD en dividendos,
Los activos gestionados de CVRD es de ‪46,14 M‬ USD. Ha subido un 3,38 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CVRD contabiliza ‪−25,69 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CVRD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,28 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,30 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CVRD son emitidas por Madison Investment Holdings, Inc. bajo la marca Madison. El ETF se lanzó el 21 ago 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CVRD es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CVRD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CVRD invierte en acciones.
El precio de CVRD ha subido un 3,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,21 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CVRD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 6,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,79 % en un año.
CVRD cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.