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Invesco S&P Spin-Off ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪77,86 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,15%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪840,00 K‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Invesco S&P Spin-Off ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
15 dic 2006
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P U.S. Spin-Off Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Tiempo transcurrido desde el lanzamiento
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Tiempo transcurrido desde la cotización

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,93%
Tecnología electrónica22,56%
Fabricación de productos20,26%
Servicios tecnológicos13,02%
Finanzas10,67%
Tecnologías sanitarias8,45%
Servicios de salud7,14%
Servicios públicos6,64%
Servicios industriales3,99%
Minerales no energéticos3,73%
Bienes de consumo duraderos2,01%
Servicios comerciales0,95%
Consumibles perecederos0,52%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Fondo de inversión0,06%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CSD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 22,56 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 20,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CSD son SanDisk Corp y GE Healthcare Technologies Inc., que ocupan el 8,53 % y el 7,59 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CSD ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,33 USD en dividendos, que muestra una disminución del 141,58 %.
Los activos gestionados de CSD es de ‪77,86 M‬ USD. Ha subido un 4,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CSD contabiliza ‪4,21 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CSD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,15 %. El último dividendo del (27 dic 2024) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de CSD son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 15 dic 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CSD es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CSD sigue al S&P U.S. Spin-Off Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CSD invierte en acciones.
El precio de CSD ha subido un 3,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 23,46 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CSD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,44 % en el último mes, registró un aumento del 14,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 24,19 % en un año.
CSD cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.