Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪194,15 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪172,23 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,94%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪15,06 M‬
Ratio de gastos
0,89%

Sobre Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units


Marca
Tweedy, Browne Co.
Página de inicio
Fecha de inicio
27 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tweedy, Browne Co. LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS75526L8607

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones98,88%
Finanzas27,35%
Minerales energéticos8,20%
Minerales no energéticos7,18%
Consumibles perecederos6,85%
Bienes de consumo duraderos6,56%
Fabricación de productos5,63%
Industrias de proceso5,36%
Transporte5,13%
Comercio minorista3,88%
Servicios al consumidor3,42%
Servicios industriales3,38%
Tecnologías sanitarias3,11%
Comunicaciones2,82%
Servicios de distribución2,22%
Servicios de salud1,72%
Tecnología electrónica1,70%
Servicios comerciales1,55%
Servicios públicos1,37%
Servicios tecnológicos1,11%
Miscelánea0,34%
Bonos, efectivo y otros1,12%
Efectivo0,90%
Fondo de inversión0,22%
Desglose regional de acciones
0.8%38%49%1%9%
Europa49,16%
Norteamérica38,59%
Asia9,94%
África1,52%
Oceanía0,80%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


COPY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,35 % de acciones, y Energy Minerals, con un 8,20 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de COPY son DPM Metals Inc. y BAWAG Group AG, que ocupan el 1,92 % y el 1,54 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de COPY es de ‪194,15 M‬ USD. Ha subido un 4,82 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de COPY contabiliza ‪172,23 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, COPY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,94 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de COPY son emitidas por Affiliated Managers Group, Inc. bajo la marca Tweedy, Browne Co.. El ETF se lanzó el 27 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de COPY es del 0,89 %, lo que implica que destinaría el 0,89 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
COPY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
COPY invierte en acciones.
El precio de COPY ha subido un 2,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 30,45 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de COPY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,38 % en el último mes, registró un aumento del 4,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,90 % en un año.
COPY cotiza con prima (0,66 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.