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Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪404,38 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪255,26 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
9,03%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%

Sobre Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF


Emisor
NZC Capital LLC
Marca
Panagram
Ratio de gastos
0,50%
Página de inicio
www.clozfund.com
Fecha de inicio
24 ene 2023
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, préstamos bancarios
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Interés variable
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized88,25%
Efectivo9,65%
Corporativo2,10%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo