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VanEck CLO ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,16 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪714,17 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,83%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,04%
Acciones en circulación
‪21,80 M‬
Ratio de gastos
0,40%

Sobre VanEck CLO ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
21 jun 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, préstamos bancarios
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Interés variable
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized96,60%
Gobierno9,49%
Miscelánea1,00%
Efectivo−7,09%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CLOI invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 96,60 % de acciones, y Government, con un 9,49 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de CLOI ascendieron a 0,25 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,25 USD en dividendos, que muestra un aumento del 0,64 %.
Los activos gestionados de CLOI es de ‪1,16 B‬ USD. Ha subido un 9,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CLOI contabiliza ‪714,17 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CLOI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,83 %. El último dividendo del (6 ago 2025) ascendió a 0,25 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de CLOI son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 21 jun 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CLOI es del 0,40 %, lo que implica que destinaría el 0,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CLOI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CLOI invierte en bonos.
El precio de CLOI ha subido un 0,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CLOI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,61 % en el último mes, registró un aumento del 1,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,45 % en un año.
CLOI cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.