Estadísticas clave
Sobre VanEck CLO ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 jun 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized96,60%
Gobierno9,49%
Miscelánea1,00%
Efectivo−7,09%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CLOI invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 96,60 % de acciones, y Government, con un 9,49 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de CLOI ascendieron a 0,25 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,25 USD en dividendos, que muestra un aumento del 0,64 %.
Los activos gestionados de CLOI es de 1,16 B USD. Ha subido un 9,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CLOI contabiliza 714,17 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CLOI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,83 %. El último dividendo del (6 ago 2025) ascendió a 0,25 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de CLOI son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 21 jun 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CLOI es del 0,40 %, lo que implica que destinaría el 0,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CLOI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CLOI invierte en bonos.
El precio de CLOI ha subido un 0,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CLOI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,61 % en el último mes, registró un aumento del 1,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,45 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,61 % en el último mes, registró un aumento del 1,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,45 % en un año.
CLOI cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.