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Crossmark Large Cap Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,94 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪6,38 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪270,00 K‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Crossmark Large Cap Value ETF


Emisor
AG Financial Services Group
Marca
Crossmark
Página de inicio
Fecha de inicio
23 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Crossmark Global Investments, Inc.
Distribuidor
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F2020

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,84%
Finanzas31,40%
Servicios tecnológicos13,44%
Tecnología electrónica12,87%
Comunicaciones7,73%
Tecnologías sanitarias6,88%
Servicios al consumidor6,82%
Servicios de salud4,66%
Servicios comerciales2,96%
Minerales energéticos2,92%
Comercio minorista2,16%
Minerales no energéticos2,14%
Servicios de distribución2,02%
Transporte1,42%
Fabricación de productos1,29%
Servicios industriales1,14%
Bonos, efectivo y otros0,16%
Efectivo0,16%
Desglose regional de acciones
2%90%6%
Norteamérica90,75%
Europa6,99%
Latinoamérica2,26%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CLCV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,40 % de acciones, y Technology Services, con un 13,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CLCV son Bank of America Corp y Goldman Sachs Group, Inc., que ocupan el 3,23 % y el 3,13 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CLCV es de ‪6,94 M‬ USD. Ha subido un 230,65 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CLCV contabiliza ‪6,38 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CLCV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CLCV son emitidas por AG Financial Services Group bajo la marca Crossmark. El ETF se lanzó el 23 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CLCV es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CLCV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CLCV invierte en acciones.
CLCV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.