Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪983,41 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪649,09 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪16,70 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre Roundhill Generative AI & Technology ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Roundhill
Página de inicio
Fecha de inicio
18 may 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Robótica e IA
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de noviembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones100,00%
Tecnología electrónica47,47%
Servicios tecnológicos43,84%
Comercio minorista6,40%
Comunicaciones2,28%
Bonos, efectivo y otros−0,00%
Fondo de inversión0,00%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
66%7%26%
Norteamérica66,09%
Asia26,80%
Europa7,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CHAT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 47,48 % de acciones, y Technology Services, con un 43,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CHAT son Alphabet Inc. Class A y NVIDIA Corporation, que ocupan el 7,88 % y el 6,63 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CHAT es de ‪983,41 M‬ USD. Ha caído un 11,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CHAT contabiliza ‪649,09 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CHAT no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHAT son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 18 may 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CHAT es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHAT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHAT invierte en acciones.
El precio de CHAT ha caído un −10,93 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 50,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CHAT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −7,85 % en el último mes, han caído un −7,85 % en el último mes, registró un aumento del 11,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 48,99 % en un año.
CHAT cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.