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Roundhill Generative AI & Technology ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪739,51 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪387,20 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪12,10 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre Roundhill Generative AI & Technology ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Roundhill
Página de inicio
Fecha de inicio
18 may 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Robótica e IA
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones98,51%
Servicios tecnológicos47,22%
Tecnología electrónica41,64%
Comercio minorista6,50%
Comunicaciones3,14%
Bonos, efectivo y otros1,49%
Fondo de inversión1,46%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
63%7%29%
Norteamérica63,31%
Asia29,10%
Europa7,58%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CHAT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 47,22 % de acciones, y Electronic Technology, con un 41,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CHAT son NVIDIA Corporation y Alphabet Inc. Class A, que ocupan el 7,43 % y el 5,26 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CHAT es de ‪739,51 M‬ USD. Ha subido un 54,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CHAT contabiliza ‪387,20 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CHAT no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHAT son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 18 may 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CHAT es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHAT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHAT invierte en acciones.
El precio de CHAT ha subido un 16,89 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 67,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CHAT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 15,41 % en el último mes, registró un aumento del 29,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 68,77 % en un año.
CHAT cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.