Invesco S&P Global Water Index ETF
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Estadísticas clave
Sobre Invesco S&P Global Water Index ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 may 2007
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US46138E2634
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Servicios públicos
Acciones98,49%
Fabricación de productos40,81%
Servicios públicos40,64%
Industrias de proceso5,57%
Servicios industriales5,42%
Servicios de distribución2,68%
Servicios comerciales1,03%
Minerales energéticos0,85%
Minerales no energéticos0,82%
Bienes de consumo duraderos0,53%
Finanzas0,10%
Bonos, efectivo y otros1,51%
UNIT1,54%
Efectivo−0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica58,29%
Europa22,82%
Latinoamérica11,42%
Asia6,94%
Oriente Medio0,53%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CGW invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 40,82 % de acciones, y Utilities, con un 40,65 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CGW son Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP y American Water Works Company, Inc., que ocupan el 8,56 % y el 7,85 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CGW ascendieron a 1,00 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,70 USD en dividendos, que muestra un aumento del 29,68 %.
Los activos gestionados de CGW es de 1,04 B USD. Ha subido un 5,22 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CGW contabiliza −31,03 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CGW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,52 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 1,00 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de CGW son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 14 may 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CGW es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CGW sigue al S&P Global Water. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CGW invierte en acciones.
El precio de CGW ha subido un 3,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 18,23 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CGW.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,55 % en el último mes, registró un aumento del 4,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,50 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,55 % en el último mes, registró un aumento del 4,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,50 % en un año.
CGW cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.