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SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪807,27 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪367,82 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,62%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪26,19 M‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
4 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificadores
3
ISIN US78468R4406

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Optimizado
Estrategia
Materia prima optimizada
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Técnico
Criterio de selección
Liquidez

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo82,38%
Miscelánea17,62%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de CERY ascendieron a 1,43 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,14 USD en dividendos, que muestra un aumento del 90,48 %.
Los activos gestionados de CERY es de ‪807,27 M‬ USD. Ha subido un 25,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CERY contabiliza ‪367,82 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CERY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,62 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 1,43 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de CERY son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 4 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CERY es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CERY sigue al Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CERY invierte en depósitos.
El precio de CERY ha subido un 2,80 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,59 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CERY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,13 % en el último mes, registró un aumento del 8,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,88 % en un año.
CERY cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.