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Core Alternative ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪45,36 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−78,16 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,09%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,10%
Acciones en circulación
‪1,70 M‬
Ratio de gastos
1,29%

Sobre Core Alternative ETF


Emisor
Core Alternative Capital LLC
Marca
Core Alternative
Página de inicio
Fecha de inicio
24 may 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Core Alternative Capital LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,10%
Servicios tecnológicos21,58%
Finanzas17,56%
Tecnología electrónica12,14%
Tecnologías sanitarias8,98%
Comercio minorista7,57%
Minerales energéticos5,84%
Industrias de proceso5,50%
Servicios públicos5,39%
Consumibles perecederos3,44%
Servicios industriales3,03%
Servicios al consumidor2,72%
Servicios de distribución2,30%
Servicios comerciales2,05%
Transporte0,44%
Bonos, efectivo y otros0,90%
Fondo de inversión0,87%
Rights & Warrants0,60%
Efectivo−0,57%
Desglose regional de acciones
92%7%
Norteamérica92,70%
Europa7,30%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CCOR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 21,70 % de acciones, y Finance, con un 17,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CCOR son Alphabet Inc. Class A y Microsoft Corporation, que ocupan el 4,19 % y el 4,18 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CCOR ascendieron a 0,07 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra una disminución del 28,57 %.
Los activos gestionados de CCOR es de ‪45,36 M‬ USD. Ha caído un 7,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CCOR contabiliza ‪−78,16 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CCOR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,09 %. El último dividendo del (20 jun 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CCOR son emitidas por Core Alternative Capital LLC bajo la marca Core Alternative. El ETF se lanzó el 24 may 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CCOR es del 1,29 %, lo que implica que destinaría el 1,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CCOR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CCOR invierte en acciones.
El precio de CCOR ha caído un −0,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CCOR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,50 % en el último mes, registró una disminución del −1,17 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,47 % en un año.
CCOR cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.