Estadísticas clave
Sobre Bluemonte Large Cap Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Acciones0,01%
Tecnología electrónica0,00%
Finanzas0,00%
Servicios tecnológicos0,00%
Servicios públicos0,00%
Comercio minorista0,00%
Tecnologías sanitarias0,00%
Industrias de proceso0,00%
Consumibles perecederos0,00%
Servicios industriales0,00%
Minerales energéticos0,00%
Servicios al consumidor0,00%
Minerales no energéticos0,00%
Servicios de distribución0,00%
Comunicaciones0,00%
Transporte0,00%
Miscelánea0,00%
Bonos, efectivo y otros99,99%
ETF99,14%
Efectivo0,85%
Fondo de inversión0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Asia0,00%
Europa0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BVAL invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 99,14 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,00 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BVAL son SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF y Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, que ocupan el 34,40 % y el 29,45 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de BVAL es de 178,92 M USD. Ha subido un 4,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BVAL contabiliza 130,82 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, BVAL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de BVAL son emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC bajo la marca Bluemonte. El ETF se lanzó el 20 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BVAL es del 0,24 %, lo que implica que destinaría el 0,24 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BVAL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BVAL invierte en fondos.
BVAL cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.