AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
13 sept 2011
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
AGF Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS00110G4082
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Efectivo
Acciones78,00%
Finanzas9,56%
Servicios tecnológicos7,74%
Tecnologías sanitarias2,89%
Comercio minorista2,62%
Tecnología electrónica2,53%
Servicios al consumidor2,17%
Consumibles perecederos2,13%
Servicios públicos2,03%
Industrias de proceso1,91%
Servicios de salud1,68%
Servicios comerciales1,55%
Minerales energéticos1,37%
Servicios industriales1,36%
Transporte1,33%
Bienes de consumo duraderos1,09%
Servicios de distribución0,90%
Comunicaciones0,82%
Fabricación de productos0,68%
Minerales no energéticos0,25%
Bonos, efectivo y otros22,00%
Efectivo96,80%
Miscelánea−74,80%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de BTAL ascendieron a 0,36 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,64 USD en dividendos, que muestra una disminución del 80,20 %.
Los activos gestionados de BTAL es de 297,55 M USD. Ha caído un 17,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BTAL contabiliza 50,28 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BTAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,52 %. El último dividendo del (2 ene 2026) ascendió a 0,36 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de BTAL son emitidas por AGF Management Ltd. bajo la marca AGF. El ETF se lanzó el 13 sept 2011, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BTAL es del 1,40 %, lo que implica que destinaría el 1,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BTAL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BTAL invierte en depósitos.
El precio de BTAL ha caído un −5,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −24,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BTAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,14 % en el último mes, registró una disminución del −8,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −22,00 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,14 % en el último mes, registró una disminución del −8,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −22,00 % en un año.
BTAL cotiza con prima (0,33 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.