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Beacon Selective Risk ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪31,83 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,87%
Descuento/Prima sobre el VL
0,10%
Acciones en circulación
‪1,07 M‬
Ratio de gastos
1,43%

Sobre Beacon Selective Risk ETF


Emisor
Sammons Enterprises, Inc.
Marca
Beacon
Página de inicio
Fecha de inicio
17 abr 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Beacon Capital Management, Inc.
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538F1993

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,49%
Efectivo0,51%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de BSR son Vanguard Information Technology ETF y Vanguard Utilities ETF, que ocupan el 10,38 % y el 10,20 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BSR ascendieron a 0,26 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,28 USD en dividendos, que muestra una disminución del 8,16 %.
Sí, BSR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,87 %. El último dividendo del (3 ene 2025) ascendió a 0,26 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de BSR son emitidas por Sammons Enterprises, Inc. bajo la marca Beacon. El ETF se lanzó el 17 abr 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BSR es del 1,43 %, lo que implica que destinaría el 1,43 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BSR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BSR invierte en fondos.
El precio de BSR ha subido un 2,16 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,91 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BSR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,50 % en el último mes, registró un aumento del 4,42 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,23 % en un año.
BSR cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.