Estadísticas clave
Sobre Bluemonte Diversified Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053354
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,61%
Efectivo0,39%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de BLUI son PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund y SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, que ocupan el 40,23 % y el 19,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BLUI ascendieron a 0,08 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,14 USD en dividendos, que muestra una disminución del 71,47 %.
Los activos gestionados de BLUI es de 86,70 M USD. Ha subido un 1,96 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BLUI contabiliza 74,80 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BLUI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,71 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de BLUI son emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC bajo la marca Bluemonte. El ETF se lanzó el 23 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BLUI es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BLUI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BLUI invierte en fondos.
BLUI cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.