Nomura Global Listed Infrastructure ETF
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Estadísticas clave
Sobre Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 nov 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Nomura Asset Management USA, Inc.
Identificadores
3
ISIN US5559271029
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Acciones96,89%
Servicios públicos52,82%
Transporte17,67%
Servicios industriales16,66%
Comunicaciones4,10%
Servicios de distribución3,75%
Finanzas1,89%
Bonos, efectivo y otros3,11%
Miscelánea1,79%
Fondo de inversión1,20%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica52,52%
Europa35,79%
Oceanía6,24%
Asia5,45%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BILD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 52,82 % de acciones, y Transportation, con un 17,67 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BILD son Enbridge Inc. y National Grid plc, que ocupan el 6,03 % y el 4,65 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BILD ascendieron a 0,20 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,25 USD en dividendos, que muestra una disminución del 20,95 %.
Los activos gestionados de BILD es de 6,64 M USD. Ha subido un 4,94 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BILD contabiliza 661,00 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BILD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,88 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de BILD son emitidas por Nomura Holdings, Inc. bajo la marca Nomura. El ETF se lanzó el 28 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BILD es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BILD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BILD invierte en acciones.
El precio de BILD ha subido un 5,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 24,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BILD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,43 % en el último mes, registró un aumento del 7,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 28,07 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,43 % en el último mes, registró un aumento del 7,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 28,07 % en un año.
BILD cotiza con prima (0,29 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.