Bahl & Gaynor Dividend ETF
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Estadísticas clave
Sobre Bahl & Gaynor Dividend ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Bahl & Gaynor, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2689615050
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,91%
Tecnología electrónica22,28%
Finanzas16,75%
Servicios tecnológicos12,30%
Tecnologías sanitarias8,27%
Servicios públicos7,66%
Fabricación de productos6,76%
Comercio minorista6,34%
Servicios industriales5,04%
Servicios de salud3,02%
Servicios comerciales2,80%
Consumibles perecederos2,75%
Bienes de consumo duraderos2,60%
Industrias de proceso2,17%
Minerales energéticos1,16%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Gobierno0,08%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica91,13%
Asia6,08%
Europa2,79%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BGDV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 22,28 % de acciones, y Finance, con un 16,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BGDV son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y Eli Lilly and Company, que ocupan el 6,08 % y el 5,30 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BGDV ascendieron a 0,01 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del 517,83 %.
Los activos gestionados de BGDV es de 735,17 M USD. Ha subido un 2,00 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BGDV contabiliza −27,24 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BGDV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,05 %. El último dividendo del (2 feb 2026) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de BGDV son emitidas por Bahl & Gaynor, Inc. bajo la marca Bahl & Gaynor. El ETF se lanzó el 11 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BGDV es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BGDV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BGDV invierte en acciones.
El precio de BGDV ha subido un 3,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BGDV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,00 % en el último mes, registró un aumento del 8,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,69 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,00 % en el último mes, registró un aumento del 8,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,69 % en un año.
BGDV cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.