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Build Bond Innovation ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,65 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,51 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,01%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪425,00 K‬
Ratio de gastos
0,45%

Sobre Build Bond Innovation ETF


Emisor
Build Asset Management LLC
Marca
Build
Página de inicio
Fecha de inicio
9 feb 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Build Asset Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno52,73%
Corporativo43,55%
Fondo de inversión1,42%
Rights & Warrants1,32%
Efectivo0,97%
Desglose regional de acciones
99%0.7%
Norteamérica99,29%
Europa0,71%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


BFIX invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 52,73 % de acciones, y Corporate, con un 43,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BFIX son United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 y United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, que ocupan el 17,88 % y el 7,05 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BFIX ascendieron a 0,07 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra una disminución del 35,74 %.
Los activos gestionados de BFIX es de ‪10,65 M‬ USD. Ha caído un 5,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BFIX contabiliza ‪2,51 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BFIX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,01 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de BFIX son emitidas por Build Asset Management LLC bajo la marca Build. El ETF se lanzó el 9 feb 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BFIX es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BFIX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BFIX invierte en bonos.
El precio de BFIX ha subido un 0,02 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,35 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BFIX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,42 % en el último mes, registró un aumento del 1,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,09 % en un año.
BFIX cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.