Estadísticas clave
Sobre Bancreek International Large Cap ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 mar 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Comercio minorista
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Consumibles perecederos
Acciones99,66%
Comercio minorista16,09%
Fabricación de productos12,49%
Servicios tecnológicos12,04%
Consumibles perecederos10,43%
Servicios comerciales9,40%
Comunicaciones7,46%
Minerales no energéticos6,35%
Servicios industriales3,92%
Tecnologías sanitarias3,32%
Miscelánea3,19%
Bienes de consumo duraderos3,16%
Servicios públicos3,06%
Tecnología electrónica2,98%
Servicios de distribución2,90%
Industrias de proceso2,87%
Bonos, efectivo y otros0,34%
Efectivo0,34%
Desglose regional de acciones
Europa53,93%
Asia18,27%
Norteamérica17,04%
Oceanía10,76%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BCIL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 16,09 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 12,49 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de BCIL son Dollarama Inc. y Imperial Brands PLC, que ocupan el 4,71 % y el 4,57 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BCIL ascendieron a 0,05 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,23 USD en dividendos, que muestra una disminución del 406,13 %.
Los activos gestionados de BCIL es de 72,34 M USD. Ha subido un 47,61 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BCIL contabiliza 67,73 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BCIL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,33 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de BCIL son emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC bajo la marca Bancreek. El ETF se lanzó el 21 mar 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BCIL es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BCIL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BCIL invierte en acciones.
El precio de BCIL ha caído un −5,58 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,81 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BCIL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −6,13 % en el último mes, han caído un −6,13 % en el último mes, registró una disminución del −10,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,07 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −6,13 % en el último mes, han caído un −6,13 % en el último mes, registró una disminución del −10,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,07 % en un año.
BCIL cotiza con prima (0,48 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.