Alger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETF

Alger Weatherbie Enduring Growth ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,03 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,49%
Descuento/Prima sobre el VL
0,005%
Acciones en circulación
‪212,50 K‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Alger Weatherbie Enduring Growth ETF


Emisor
Alger Associates, Inc. (United States)
Marca
Alger
Página de inicio
Fecha de inicio
6 mar 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Fred Alger Management LLC
Distribuidor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mediana capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones95,67%
Finanzas22,17%
Tecnología electrónica21,12%
Servicios tecnológicos18,72%
Servicios industriales8,47%
Tecnologías sanitarias7,67%
Servicios de salud4,93%
Servicios comerciales4,02%
Fabricación de productos3,70%
Transporte2,83%
Comercio minorista2,04%
Bonos, efectivo y otros4,33%
Efectivo4,33%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AWEG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,17 % de acciones, y Electronic Technology, con un 21,12 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de AWEG son TransDigm Group Incorporated y FirstService Corp, que ocupan el 14,36 % y el 11,67 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AWEG ascendieron a 0,12 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,34 USD en dividendos, que muestra una disminución del 187,79 %.
Los activos gestionados de AWEG es de ‪5,03 M‬ USD. Ha caído un 1,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AWEG contabiliza 0,00 USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AWEG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,49 %. El último dividendo del (31 dic 2024) ascendió a 0,86 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de AWEG son emitidas por Alger Associates, Inc. (United States) bajo la marca Alger. El ETF se lanzó el 6 mar 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AWEG es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AWEG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AWEG invierte en acciones.
El precio de AWEG ha subido un 0,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,56 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AWEG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,81 % en el último mes, registró un aumento del 1,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,21 % en un año.
AWEG cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.