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Avantis U.S. Small Cap Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪20,61 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪3,64 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,54%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪196,98 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre Avantis U.S. Small Cap Value ETF


Emisor
American Century Cos., Inc.
Marca
Avantis
Página de inicio
Fecha de inicio
24 sept 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US0250728773

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,93%
Finanzas28,21%
Fabricación de productos9,75%
Comercio minorista9,13%
Transporte8,08%
Servicios industriales7,95%
Minerales energéticos7,70%
Bienes de consumo duraderos4,23%
Industrias de proceso3,88%
Tecnología electrónica3,78%
Tecnologías sanitarias2,73%
Minerales no energéticos2,57%
Servicios de distribución2,26%
Servicios al consumidor2,11%
Consumibles perecederos2,08%
Servicios tecnológicos1,61%
Comunicaciones1,60%
Servicios comerciales1,17%
Servicios de salud0,79%
Miscelánea0,22%
Servicios públicos0,07%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Fondo de inversión0,07%
Rights & Warrants0,00%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
0.2%97%2%
Norteamérica97,31%
Europa2,54%
Latinoamérica0,15%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AVUV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,21 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 9,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de AVUV son Macy's, Inc. y Five Below, Inc., que ocupan el 1,08 % y el 1,00 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AVUV ascendieron a 0,38 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,46 USD en dividendos, que muestra una disminución del 19,85 %.
Los activos gestionados de AVUV es de ‪20,61 B‬ USD. Ha subido un 3,57 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AVUV contabiliza ‪3,70 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AVUV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,54 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,38 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de AVUV son emitidas por American Century Cos., Inc. bajo la marca Avantis. El ETF se lanzó el 24 sept 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AVUV es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AVUV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AVUV invierte en acciones.
El precio de AVUV ha subido un 3,02 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,40 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AVUV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,49 % en el último mes, registró un aumento del 6,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,19 % en un año.
AVUV cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.