Estadísticas clave
Sobre Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Página de inicio
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
Fecha de inicio
13 oct 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo76,65%
Gobierno23,03%
Efectivo0,33%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,77%
Europa4,51%
Asia1,86%
Oceanía0,75%
África0,12%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
AVSF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 76,65 % de acciones, y Government, con un 23,03 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de AVSF son United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 y United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, que ocupan el 1,22 % y el 1,16 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AVSF ascendieron a 0,16 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos, que muestra una disminución del 14,29 %.
Los activos gestionados de AVSF es de 673,22 M USD. Ha subido un 1,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AVSF contabiliza 240,34 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AVSF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,25 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,16 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de AVSF son emitidas por American Century Cos., Inc. bajo la marca Avantis. El ETF se lanzó el 13 oct 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AVSF es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AVSF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AVSF invierte en bonos.
El precio de AVSF ha subido un 0,22 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AVSF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,56 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,56 % en un año.
AVSF cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.