Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,08 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,84 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,25%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪123,66 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Emisor
American Century Cos., Inc.
Marca
Avantis
Página de inicio
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Fecha de inicio
21 sept 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US0250723493

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Comercio minorista
Fabricación de productos
Acciones99,97%
Finanzas15,79%
Comercio minorista14,55%
Fabricación de productos10,72%
Tecnología electrónica9,20%
Minerales energéticos8,33%
Transporte8,04%
Servicios tecnológicos7,91%
Tecnologías sanitarias5,36%
Servicios industriales4,37%
Servicios al consumidor3,26%
Bienes de consumo duraderos2,71%
Consumibles perecederos2,34%
Comunicaciones2,08%
Industrias de proceso1,63%
Minerales no energéticos1,48%
Servicios públicos1,00%
Servicios de distribución0,68%
Servicios de salud0,46%
Servicios comerciales0,06%
Bonos, efectivo y otros0,03%
Efectivo0,03%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
99%0.9%
Norteamérica99,09%
Europa0,91%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AVLV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 15,79 % de acciones, y Retail Trade, con un 14,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de AVLV son Micron Technology, Inc. y Meta Platforms Inc Class A, que ocupan el 3,46 % y el 3,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AVLV ascendieron a 0,28 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos, que muestra un aumento del 36,75 %.
Los activos gestionados de AVLV es de ‪10,08 B‬ USD. Ha subido un 9,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AVLV contabiliza ‪2,84 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AVLV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,25 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de AVLV son emitidas por American Century Cos., Inc. bajo la marca Avantis. El ETF se lanzó el 21 sept 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AVLV es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AVLV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AVLV invierte en acciones.
El precio de AVLV ha subido un 6,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 14,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AVLV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,03 % en el último mes, registró un aumento del 12,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,60 % en un año.
AVLV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.