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Avantis Emerging Markets Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪779,14 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪185,41 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,88%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪14,00 M‬
Ratio de gastos
0,36%

Sobre Avantis Emerging Markets Value ETF


Emisor
American Century Cos., Inc.
Marca
Avantis
Página de inicio
Fecha de inicio
28 sept 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activas
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones98,47%
Finanzas30,87%
Tecnología electrónica10,15%
Minerales no energéticos8,49%
Bienes de consumo duraderos6,56%
Fabricación de productos5,10%
Industrias de proceso4,82%
Consumibles perecederos4,24%
Minerales energéticos3,90%
Transporte3,86%
Comercio minorista3,22%
Comunicaciones3,11%
Tecnologías sanitarias2,62%
Servicios comerciales2,36%
Servicios tecnológicos2,27%
Servicios públicos2,23%
Servicios industriales2,08%
Servicios de distribución1,36%
Servicios al consumidor1,07%
Servicios de salud0,15%
Miscelánea0,00%
Bonos, efectivo y otros1,53%
Efectivo1,21%
Miscelánea0,17%
UNIT0,13%
Corporativo0,03%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
0.4%5%2%3%3%0%85%
Asia85,22%
Latinoamérica5,15%
Europa3,56%
África3,54%
Norteamérica2,09%
Oceanía0,41%
Oriente Medio0,02%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AVES invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,87 % de acciones, y Electronic Technology, con un 10,15 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los últimos dividendos de AVES ascendieron a 0,74 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 1,41 USD en dividendos, que muestra una disminución del 89,71 %.
Los activos gestionados de AVES es de ‪779,14 M‬ USD. Ha subido un 2,56 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AVES contabiliza ‪185,41 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AVES paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,88 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,74 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de AVES son emitidas por American Century Cos., Inc. bajo la marca Avantis. El ETF se lanzó el 28 sept 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AVES es del 0,36 %, lo que implica que destinaría el 0,36 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AVES sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AVES invierte en acciones.
El precio de AVES ha subido un 1,63 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AVES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,28 % en el último mes, registró un aumento del 10,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,72 % en un año.
AVES cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.