Estadísticas clave
Sobre Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
7 nov 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones98,69%
Tecnología electrónica14,76%
Finanzas13,24%
Fabricación de productos12,07%
Industrias de proceso8,78%
Tecnologías sanitarias5,84%
Consumibles perecederos5,23%
Minerales no energéticos5,20%
Servicios tecnológicos4,41%
Servicios al consumidor3,96%
Servicios públicos3,79%
Bienes de consumo duraderos3,62%
Comercio minorista3,62%
Servicios industriales3,56%
Transporte2,65%
Servicios comerciales2,38%
Servicios de distribución1,95%
Servicios de salud1,53%
Minerales energéticos1,18%
Comunicaciones0,86%
Miscelánea0,03%
Bonos, efectivo y otros1,31%
UNIT0,93%
Efectivo0,32%
Miscelánea0,05%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Desglose regional de acciones
Asia81,00%
Latinoamérica8,24%
Europa4,60%
África3,31%
Norteamérica2,47%
Oceanía0,30%
Oriente Medio0,07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
AVEE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 14,76 % de acciones, y Finance, con un 13,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de AVEE son Li Ning Company Limited y GDS Holdings Ltd., que ocupan el 0,43 % y el 0,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AVEE ascendieron a 0,37 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 1,30 USD en dividendos, que muestra una disminución del 250,81 %.
Los activos gestionados de AVEE es de 53,79 M USD. Ha subido un 1,21 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AVEE contabiliza 19,63 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AVEE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,61 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,37 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de AVEE son emitidas por American Century Cos., Inc. bajo la marca Avantis. El ETF se lanzó el 7 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AVEE es del 0,42 %, lo que implica que destinaría el 0,42 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AVEE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AVEE invierte en acciones.
El precio de AVEE ha subido un 2,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,99 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AVEE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,95 % en el último mes, registró un aumento del 6,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,23 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,95 % en el último mes, registró un aumento del 6,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,23 % en un año.
AVEE cotiza con prima (0,31 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.