Estadísticas clave
Sobre Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 may 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo96,20%
Fondo de inversión3,80%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de ASMF es de 26,61 M USD. Ha subido un 1,54 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASMF contabiliza 17,93 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ASMF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,70 %. El último dividendo del (27 dic 2024) ascendió a 0,39 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ASMF son emitidas por Virtus Investment Partners, Inc. bajo la marca Virtus. El ETF se lanzó el 15 may 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ASMF es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASMF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASMF invierte en depósitos.
El precio de ASMF ha subido un 1,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASMF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,35 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,35 % en un año.
ASMF cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.