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PMV Adaptive Risk Parity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪47,89 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪17,20 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,71%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪1,57 M‬
Ratio de gastos
1,47%

Sobre PMV Adaptive Risk Parity ETF


Emisor
PMV Capital LLC
Marca
PMV
Página de inicio
Fecha de inicio
21 dic 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
PMV Capital Advisers LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R3012

Clasificación


Clase de activos
Alternativas
Categoría
Estrategias de fondos de cobertura
Objetivo
Macro mundial
Nicho
Paridad de riesgo
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF78,96%
Fondo de inversión20,37%
Efectivo0,67%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de ARP son Vanguard FTSE Developed Markets ETF y Sprott Physical Gold Trust Units, que ocupan el 25,73 % y el 20,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ARP ascendieron a 1,44 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,67 USD en dividendos, que muestra un aumento del 53,33 %.
Los activos gestionados de ARP es de ‪47,89 M‬ USD. Ha subido un 8,54 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ARP contabiliza ‪17,20 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ARP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,71 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 1,44 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ARP son emitidas por PMV Capital LLC bajo la marca PMV. El ETF se lanzó el 21 dic 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ARP es del 1,47 %, lo que implica que destinaría el 1,47 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ARP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ARP invierte en fondos.
El precio de ARP ha subido un 4,01 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,98 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ARP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,41 % en el último mes, registró un aumento del 7,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,02 % en un año.
ARP cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.