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Resumen
Análisis
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Ideas
Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
396.77 M
USD
Flujos de fondos (1A)
11.16 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7.36%
Descuento/Prima sobre el VL
0.5%
Sobre InfraCap MLP ETF
Emisor
Virtus Investment Partners, Inc.
Marca
InfraCap
Ratio de gastos
2.18%
Página de inicio
infracapmlp.com
Fecha de inicio
1 oct 2014
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
MLPs
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 25 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Servicios industriales
Servicios de distribución
Acciones
124.51%
Servicios industriales
74.88%
Servicios de distribución
12.40%
Minerales energéticos
5.70%
Servicios públicos
4.91%
Industrias de proceso
2.11%
Finanzas
0.00%
Bonos, efectivo y otros
−24.51%
Rights & Warrants
−0.00%
Miscelánea
−0.10%
Efectivo
−24.41%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
Asia
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo