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InfraCap MLP ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪459,32 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪47,38 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,74%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪9,49 M‬
Ratio de gastos
2,18%

Sobre InfraCap MLP ETF


Emisor
Virtus Investment Partners, Inc.
Marca
InfraCap
Página de inicio
Fecha de inicio
1 oct 2014
Estructura
C-Corporation
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Rendimiento del capital
Asesor principal
Virtus ETF Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
MLPs
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Servicios de distribución
Acciones123,42%
Servicios industriales69,50%
Servicios de distribución13,79%
Servicios públicos7,93%
Minerales energéticos7,16%
Industrias de proceso1,17%
Bonos, efectivo y otros−23,42%
Fondo de inversión0,55%
Miscelánea0,00%
Efectivo−23,97%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo