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YieldMax AI Option Income Strategy ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪82,53 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪169,88 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
176,05%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪29,69 M‬
Ratio de gastos
1,67%

Sobre YieldMax AI Option Income Strategy ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
YieldMax
Página de inicio
Fecha de inicio
27 nov 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J7900

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Tecnología de la información
Nicho
Software
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno96,66%
Fondo de inversión2,86%
Rights & Warrants0,86%
Efectivo−0,37%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de AIYY ascendieron a 0,12 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos, que muestra una disminución del 53,61 %.
Los activos gestionados de AIYY es de ‪82,53 M‬ USD. Ha subido un 3,98 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AIYY contabiliza ‪169,88 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AIYY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 176,05 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de AIYY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca YieldMax. El ETF se lanzó el 27 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AIYY es del 1,67 %, lo que implica que destinaría el 1,67 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AIYY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AIYY invierte en bonos.
El precio de AIYY ha caído un −2,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −69,90 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AIYY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −24,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −35,60 % en un año.
AIYY cotiza con prima (0,36 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.