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Adaptive Alpha Opportunities ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪326,65 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪54,13 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪11,64 M‬
Ratio de gastos
1,34%

Sobre Adaptive Alpha Opportunities ETF


Emisor
Cavalier16, Inc.
Marca
Adaptive
Página de inicio
Fecha de inicio
10 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
Cavalier Investments LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Comercio minorista
Servicios tecnológicos
ETF
Acciones53,54%
Comercio minorista10,78%
Servicios tecnológicos10,68%
Tecnologías sanitarias8,45%
Tecnología electrónica6,71%
Finanzas3,20%
Minerales no energéticos2,98%
Servicios públicos2,86%
Bienes de consumo duraderos2,23%
Fabricación de productos2,19%
Comunicaciones0,93%
Servicios de distribución0,88%
Servicios industriales0,83%
Servicios al consumidor0,43%
Industrias de proceso0,28%
Consumibles perecederos0,10%
Bonos, efectivo y otros46,46%
ETF41,84%
Fondo de inversión4,62%
Rights & Warrants0,03%
Efectivo−0,03%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo